المناطق الزمنية والسيولة في التداول وكيفية حساب مؤشر السيولة

المناطق الزمنية والسيولة في التداول مختلفة حيث يشير مؤشر تدفق الأموال أو مؤشر السيولة MFI أو برنامج مراقبة السيولة إلى قدرته على تحديد مناطق التجارة الذروة وشراء، في هذا المقال، سنتعرف على دور مؤشر تدفق الأموال في تحليل السيولة في الأسواق وكيفية حساب نسبة السيولة وما هي الاستراتيجية المثلى لمؤشر MFI.

فإذا كان الطلب على صك مالي كبير والمعروض محدود، سيتم زيادة السعر بالضرورة، أما إذا كان العكس صحيحًا، فسينخفض السعر،ومع ذلك، كيف يمكننا أن نقيس الأحداث المتعلقة بالعرض والطلب؟ خاصة في سوق الفوركس، وهو سوق غير مركزي، وبالتالي ليس له مستوى عال من الشفافية.

المناطق الزمنية والسيولة في التداول 

هناك طريقة واحدة لمعرفة تدفق الأموال داخل وخارج الأداة المالية، وهي استخدام بيانات الأسعار وتحليل مؤشر السيولة MFI، وللتعرف على المزيد حول المناطق الزمنية والسيولة في التداول تابع معنا السطور التالية.

ما هو مؤشر السيولة؟

أداة مشهورة جداً هي مؤشر السيولة MFI أو مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index) الذي يهتم بتغيرات الأسعار وحجم التجارة لتحديد إشارة.

شرح مؤشر السيولة MFI

يهدف مؤشر السيولة MFI إلى استهلاك تغيرات الأسعار و تحديد حجم التكة بغرض التحقق إن كانت التدفقات إيجابية أم سلبية، و يشابه في بعض النواحي مؤشر التراكم / التوزيع (Accumulation / Distribution).

يتحرك مؤشر السيولة بين النطاق 0 و 100 في المناطق الزمنية والسيولة في التداول، ويستخدم بشكل أساسي للإشارة إلى موعد وصول السوق إلى ذروة الشراء أو ذروة البيع.

• السوق يشهد ذروة عمليات البيع، حيث تقل القيمة عن مستوى العشرين.
• في ذروة عمليات الشراء يتجاوز مستوى القيمة الـ 80.

تتميز هذه المستويات بخط منقط رمادي على بيانات الرسم البياني، ويكون هناك احتمالية أكبر لمؤشر انعكاس السعر بهذه النقاط.

حساب مؤشر السيولة: معادلات مؤشر MFI

لنلقِ نظرة على كيفية حساب قيمة مؤشر السيولة الحالية كالتالي:

في محاولة قياس تدفق الأموال في الأسواق، يتطلب حساب مؤشر MFI الفني مجموعة من الخطوات، تكمن الخطوة الأولى في تحديد مفهوم يُسمى السعر النموذجي (TP)، حيث يُعين القيمة المتوسطة لأعلى سعر (H) وأقل سعر (L) وسعر الإغلاق (C) في الفترة المحددة.

إذاً معادلة السعر النموذجي TP

• TP = (H + L + C) / 3

من خلال الاستعانة بهذا الاستنتاج، يصبح بإمكاننا أن نتقدم للأمام ونعين مفهوم تدفق الأموال (MF)، ونحدد قيمتها بضرب السعر القياسي (TP) بالحجم (V).

أي أن معادلة MF

• MF = TP x V

الخطوة التالية هي حساب التدفقات النقدية الإيجابية والسلبية على مدار فترات N، نعرف التدفق النقدي الإيجابي على أنه أي يوم يكون فيه TP أعلى من الفترة السابقة، وبناءً عليه، يكون التدفق النقدي السلبي في أي يوم تكون فيه TP أقل من الفترة السابقة.

بهدف الحصول على تدفق نقدي إيجابي خلال فترات N، نلتقط التدفقات النقدية الإيجابية خلال تلك الفترة ونضمها معاً، بشكل مماثل، نقوم بنفس الإجراء للتدفقات النقدية السلبية للحصول على تدفق نقدي سلبي خلال فترات N، نسبة بين هاتين الأرقام تعطينا النسبة المالية للتدفق النقدي.

• تمثل الاختصارات “MR” التدفق النقدي الإيجابي والتدفق النقدي السلبي.

في النهاية، نقوم بتحويل ذلك إلى الصيغة التالية.

تابع المزيد: ما هو التداول الإسلامي

• المؤشر الخاص بالسيولة = 100 – 100 / (1 + MR)

في نهاية المقال، يمكننا أن نشير إلى أن مؤشر السيولة MFI يعكس نسبة التدفق النقدي الإيجابي إلى إجمالي تدفق الأموال، فإذا كانت الحسابات المذكورة أعلاه تبدو معقدة إلى حد ما، فلا تقلق، حيث سيتولى برنامج مراقبة السيولة (MFI) والمناطق الزمنية والسيولة في التداول معالجة جميع الحسابات بدلاً عنك.